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小企業財務報銷製度範文兩篇分享
發表於 2017年09月26日 瀏覽:
文章導讀:以下為整理的有關小企業財務報銷製度範文的內容分享,一起來看看吧。 ------小企業財務報銷製度範文1------ 為了加強公司內部管理,規範公司財務報銷行為,合理控製費用支出,特製...

以下為整理的有關小企業財務報銷製度範文的內容分享,一起來看看吧。

  ------小企業財務報銷製度範文1------

  為了加強公司內部管理,規範公司財務報銷行為,合理控製費用支出,特製定本製度。製度包括以下內容: 借款管理製度、日常費用報銷管理,勞保品,薪福利及相關費用支出製度、專項支出財務報銷

  第一部分 借款管理製度

  (一) 出差借款:出差人員憑審批後的《出差申請表》按批準額度辦理借款,出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。

  (二) 其他臨時借款,如業務費、生活周轉金等,借款人員應及時報帳,除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。 。

  (三) 借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。

  借款流程

  (一) 借款人按規定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得塗改)、支票或現金。

  (二) 審批流程:主管部門經理審核簽字→財務部門複核→總經理審批。

  (三) 財務付款:借款憑審批後的借款單到財務部辦理領款手續。

  第二部分 日常費用報銷製度

  日常費用主要包括差旅費、交通費、辦公費、業務招待費等行政費用。

  (一) 報銷人必須取得相應的合法票據,且發票背麵有經辦人簽名。

  (二) 填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據;注明附件張數;金額大小寫須一致;簡述費用內容或事由。

  (三) 按規定的審批程序報批。

  費用報銷的一般流程:

  (一) 報銷人整理報銷單據並填寫對應費用報銷單

  (二) 須辦理申請或出入庫手續的應附批準後的申請單或出入庫單

  (三) 部門經理審核簽字→財務部門複核→總經理審批→到出納處報銷。

  第三部分 勞保品報銷製度

  管理規定:為了合理控製費用支出,此類費用由公司行政部統一管理,集中購置,

  報銷流程

  1.購置申請: 管理人每月根據需求及庫存情況購買。

  2.報銷程序:報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單),按日常費用審批程序報批。審批後的報銷單及原始單據(包括結賬小票)交財務部,按日常費用報銷流程付款。

  3.費用歸集:財務部按月根據各部門領用金額統計表,歸集核算各部門相關費用。

  第四部分 工薪福利及相關費用支出製度及流程

  工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等,此類費用按照資金支出製度相關規定執行。

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